29.06.2020 09:55 ПАО "НКХП" Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822 1.5. ИНН эмитента: 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-Е 1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 - https://www.novoroskhp.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2020 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; решения по всем вопросам приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 4. Об утверждении Политики по управлению рисками ПАО «НКХП», Политики в области внутреннего контроля ПАО «НКХП» и Положения о Службе внутреннего контроля ПАО «НКХП». Решение: В соответствии с п. 1 ст. 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить: 1) Политику по управлению рисками ПАО «НКХП» согласно приложению № 4; 2) Политику в области внутреннего контроля ПАО «НКХП» согласно приложению № 5; 3) Положение о Службе внутреннего контроля ПАО «НКХП» согласно приложению № 6. Вопрос № 6. О согласии на внесение изменений в существенные условия Договора об открытии кредитной линии № 200300/0019/083 от 04.03.2020, заключенного между ПАО «НКХП» и АО «Россельхозбанк» и являющегося крупной сделкой. Решение: Согласовать заключение дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии № 200300/0019/083 от 04.03.2020, заключенному между Обществом (Заемщик) и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (Кредитор), являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях: 1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: «1.1. Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на общую сумму (далее - Общий лимит выдачи), которая по совокупному размеру входящих в ее состав лимитов выдачи не превышает 2 766 301 604,05 (Два миллиарда семьсот шестьдесят шесть миллионов триста одна тысяча шестьсот четыре) рубля 05 копеек, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства (далее - Кредит) и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора. 1.1.1. Размер обязательств Кредитора по предоставлению Кредита (части Кредита) Заемщику определяется в следующем порядке: - в период с «12» марта 2020 года по дату, указанную в пункте 1.5 Договора (включительно), действует лимит выдачи, не превышающий 2 766 301 604,05 (Два миллиарда семьсот шестьдесят шесть миллионов триста одна тысяча шестьсот четыре) рубля 05 копеек.». 2. Пункт 6.15.14 Договора изложить в следующей редакции: «Заемщик обязуется в срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения настоящего Договора предоставить Кредитору следующие документы: - выписку из реестра акционеров на текущую дату (подлинник); - решение Совета директоров о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, содержащее указание на стороны в сделке, выгодоприобретателей, цену сделки, предмет крупной сделки, иные ее существенные условия или порядок их определения; - решение Совета директоров ПАО «НКХП» об одобрении кредитной сделки в соответствии с подп. 36 п. 15.2 Устава, содержащее указание на стороны по договору, существенные условия сделки; - гарантийное письмо о соблюдении получения согласия на совершение крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность; - решение Совета директоров о внесении изменений в крупную сделку - одобрение заключения Дополнительного соглашения к Договору № 200300/0019 об открытии кредитной линии от «04» марта 2020 года об изменении суммы кредита (основного долга), а также графика возврата кредита, в случае, если график возврата кредита был одобрен Советом директоров, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства; - решение Совета директоров ПАО «НКХП» об одобрении внесения изменений в Договор № 200300/0019 об открытии кредитной линии от «04» марта 2020 года об изменении суммы кредита (основного долга), а также графика возврата кредита, в соответствии с подпунктами 36 пункта 15.2 Устава, содержащее указание сторон по договору, существенные условия сделки.». 3. Изложить График погашения (возврата) Кредита (основного долга), содержащийся в Приложении № 1 к Договору, в следующей редакции: № п/п Дата Сумма (цифрами, прописью) 1 20.05.2020 220 750 868,05 (Двести двадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 05 копеек 2 20.08.2020 220 750 868,00 (Двести двадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек 3 20.11.2020 220 750 868,00 (Двести двадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек 4 22.02.2021 220 750 868,00 (Двести двадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек 5 20.05.2021 220 750 868,00 (Двести двадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек 6 20.08.2021 220 750 868,00 (Двести двадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек 7 22.11.2021 220 750 868,00 (Двести двадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек 8 21.02.2022 220 750 868,00 (Двести двадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек 9 20.05.2022 220 750 868,00 (Двести двадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек 10 22.08.2022 220 750 868,00 (Двести двадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек 11 21.11.2022 220 750 868,00 (Двести двадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек 12 21.02.2023 338 042 056,00 (Триста тридцать восемь миллионов сорок две тысячи пятьдесят шесть) рублей 00 копеек ИТОГО: 2 766 301 604,05 (Два миллиарда семьсот шестьдесят шесть миллионов триста одна тысяча шестьсот четыре) рубля 05 копеек Вопрос № 8. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «НКХП». Решение: В соответствии с пп. 25 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «НКХП», утвержденное Советом директоров Общества 25.12.2018 (протокол № 151 от 27.12.2018) изменения, изложив Приложение № 1 к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «НКХП» в новой редакции согласно приложению № 8. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.06.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 183 от 26.06.2020 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.Б. Деменков (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата “ 29 ” июня 2020 г. М.П.